Utilisateur FICO Comptabilité et Gestion
Formation utilisateur SAP FI Finance Comptabilité et Gestion
Formation créée le 12/11/2022.
Version du programme : 1
Programme de la formation
A l'issue de cette formation, le stagiaire saura effectuer les principales tâches de clôture périodique de la comptabilité avec l'ERP SAP FI. Il aura appris à gérer les comptes généraux, à traiter les données de base client , fournisseur, à gérer des factures et à faire différentes déclaration pour la clôture. Il sera capable d'effectuer le Reporting pour l'analyse et le suivi des opérations enregistrées.
Objectifs de la formation
- Qualifier les masters data de son organisation pour permettre de dérouler les travaux journaliers, périodiques et de clôture.
- Savoir gérer et suivre les opérations administratives à l'aide de l'ERP Finance afin d'améliorer la rentabilité de sa structure commerciale.
- Effectuer les déclarations légales et analyser les impacts dans les comptes.
Profil des bénéficiaires
Pour qui
- Demandeur d'emploi
- Salariés, assistant commercial, contrôleur de gestion
- Personnes en situation d'handicap
Prérequis
- Connaissance des outils bureautiques
- Connaissance générales des processus administratifs comptables
- Connaissance des règles comptables de clôture
Contenu de la formation
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Premiers Pas ERP SAP
- Introduction à SAP
- Les processus métier dans SAP
- Les premières manipulations dans SAP
- La structure organisationnelle et les données de base en aperçu
- La navigation dans SAP
- Personnaliser l’utilisation de SAP
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Connaissance des entités de la structure organisationnelle
- Connaître les attributs d'une société
- Connaître les attributs d'un périmètre analytique
- Connaître les niveaux organisationnels des immobilisations (plan d'évaluation, tableau d'évaluation, catégories d'immobilisation)
- Configurer et gérer les données liées à la TVA
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Gestion des données de base
- Gérer (Créer, modifier, afficher, supprimer) les comptes généraux du plan comptable
- Gérer les données de base Client/fournisseur
- Gérer les données bancaires
- Gérer les fiches d'immobilisation
- Configurer et gérer les données liées à la TVA
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Gestion des opérations journalières
- Saisir des pièces de comptabilité générale (OD)
- Saisir/pré enregistrer facture client/fournisseur
- Saisir/pré enregistrer avoir client/fournisseur
- Gérer acompte client/fournisseur
- Effectuer un décaissement/encaissement
- Contrepasser des pièces en masse
- Effectuer/Annuler un rapprochement
- Analyser et valider les écritures de provision issues des entrées/sorties en stocks (module SAP MM)
- Analyser et valider les écritures issues du contrôle facture fournisseur (module SAP MM)
- Analyser et valider les écritures issues de la facturation des ventes (module SAP SD)
- Afficher un solde d'un compte, d'un client/fournisseur
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Gestion des opérations périodiques
- Ouverture des périodes comptables
- Exécuter les opérations de déclaration de la TVA
- Exécuter les opérations de déclaration d'échange de bien (DEB)
- Exécuter les opérations de déclaration Européennes des services (DES)
- Créer un bilan
- Evaluation en devise étrangère
- Reclassement des dettes
- Confirmation des soldes
- Gérer les intérêts de retard
- Gérer les provisions pour litige
- Comptabiliser les factures fournisseur non parvenues
- Gérer les provisions client pour créance douteuse
- Effectuer les rapprochements automatiques
- Analyser et valider les écritures d'inventaires de stock issues du module MM Achats et stocks
- Contrôler les factures en double
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Reporting
- Afficher le répertoire des comptes généraux
- Afficher une liste des mises à jour effectuées sur les pièces (historique des modifications)
- Afficher le bordereau des prises en charge des dépenses
- Afficher le bordereau des réductions annulations des dépenses
- Afficher le bordereau des prises en charge de recette
- Afficher le bordereau des réductions annulations des recettes
- Afficher la balance des comptes de disponibilité (compte 5xxxxx)
- Afficher tous les postes (soldés/non soldés) d'un client/ fournisseur
- Afficher la balance du grand livre
- Afficher le bilan et compte de résultat d'une entité
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Gestion des immobilisations
- Saisir une entrée à la réception d’une facture fournisseur
- Afficher la pièce comptable de l’immobilisation
- Etat d'une immo après l’enregistrement de son entrée
- Gérer les diverses entrée d’immobilisation
- Sortir une d’immobilisation par mise au rebut
- Réaliser la comptabilisation des amortissements
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Aperçu du contrôle de gestion (analytique)
- Les données de base Nature comptable, centre de coûts, centre de profit et ordre interne
- Enregistrer une facture FI Achat imputée sur centre de coût
- Enregistrer une facture FI Vente imputée sur centre de profit
- Analyser la pièce comptable et la pièce analytique
- Report des coûts réels comparé aux coûts budgétés
- Report des profits réels comparé aux profits budgétés
- Report des créances par centre de profit
- Report des dettes par centre de coûts
Équipe pédagogique
La formation est menée directement par un des créateurs de Aconsk. Il est également formateur professionnel spécialisé dans l'implémentation de SAP depuis plus de 20 ans. Délai d'accès entre votre demande et le début de la formation : deux semaines. Aménagement possible pour les personnes en situation d'handicap.
Suivi de l'exécution et évaluation des résultats
- Feuilles de présence.
- Exercices et Business case
- Examen sous la forme de mises en situation et des QCMs
- Session Teams entre le formateur et l'apprenant pour débloquer des situations complexes
- Formulaires d'évaluation de la formation.
- Suivi du déroulement de la formation du stagiaire via des indicateurs de notre plateforme extranet DIGIFORMA.
Ressources techniques et pédagogiques
- Supports de cours et Tutos vidéos sur notre plate-forme Extranet Digiforma.
- Exposés des fonctionnalités théoriques suivies des cas concrets et pratiques.
- Assistance sous Teams pour expliquer des fonctionnalités métier complexes.
- Training à l'aide de notre serveur ERP accessible H24.
- Indicateurs DIGIFORMA de suivi de la formation.
Modalités de certification
Résultats attendus à l'issue de la formation
- Examen en ligne à passer à la fin de la formation
Modalité d'obtention
- Avoir 60% des bonnes réponses aux mises en situations
Détails sur la certification
- L'examen a pour vocation de vérifier les compétences acquises par le candidat formé. L'objectif pour le formé est de savoir réaliser une clôture comptable avec un ERP Finance. Examen à passer à la fin de la formation. Durée : 4 jours. Rendre les copies de l'examen à la fin des 4 jours. Passage devant le jury 4 jours après l'examen afin de soutenir son examen. Le jury pose des questions sur les mises en situations réalisées par le candidat pendant les 2 derniers jour.
Accessibilité
Délai d'accès entre votre demande et le début de la formation : deux semaines.
Aménagement possible pour les personnes en situation d'handicap.